Datatillid
Datagrundlag
Ingen manglende rente, kurs eller bidragssats erstattes med skjulte produktionsdata. Du kan altid se, hvor en værdi kommer fra.
Datakilder
Officielle statistik- og referencedata kan hentes fra dokumenterede gratis kilder. En obligationskurs må kun vises, når kilde, brugsret, betydning og tidspunkt er dokumenteret.
Datakvalitet
Hvert datapunkt mærkes som opdateret, forsinket, estimeret, manuelt eller manglende. Statussen beskriver datagrundlaget og er ikke en vurdering af lånet.
Tidspunkt og kilde
Markedsdata skal vises med observationstidspunkt, hentetidspunkt og kilde. Forsinkede data må ikke omtales som aktuelle eller som et bindende tilbud.
Når data mangler
Systemet forsøger først senest kendte gyldige data og en godkendt sekundær kilde. Ellers kan du indtaste værdien manuelt eller fortsætte uden den; beregningen må ikke opfinde en værdi.
Manuelle oplysninger
Rente, gæld, løbetid, bidrag, kurser og omkostninger, som du selv indtaster, mærkes som indtastet af dig. De behandles ikke som verificerede markedsdata.
Obligationsmatch
Et ISIN-match eller en toneangivende obligationsreference skal vise valgmetode, datakilde og tidspunkt. En reference uden sikker pris bruges ikke som en skjult indfrielses- eller udbetalingskurs.
Eksempeldata
Eksempeldata bruges kun til at forklare funktioner og markeres tydeligt. De må ikke forveksles med renter, kurser eller bidrag, som kan opnås på markedet.